| |
Дата розміщення: 31.08.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Товариство працює в галузi машинобудування бiльше 40 рокiв i займається виробництвом: металообробних машин, iнших машин i устатковання спецiального призначення, виробництвом i ремонтом рiзних машин i конструкцiй, устаткування та механiчних передач загального, машинобудiвельного, будiвельного i аграрного призначення, в тому числi: ковальсько-пресового обладнання, технологiчного обладнання (такелажного, в тому числi крiпильних засобiв, ланцюгiв, пружин i т.д. i пiдiймального устаткування) для будiндустрiї, для переробки сiльськогосподарської продукцiї, металевих конструкцiй та рiзних металевих виробiв (вентиляцiйних установок, радiаторiв, бойлерiв, нагрiвальних котлiв, металевих дверей, шаф, огорож, штахетiв, заборiв тощо), металевих ємкостей (резервуарiв, цистерн, контейнерiв, бочок тощо), iнструментiв i технологiчної оснастки для верстатiв, металоформ i пресформ для виробництва рiзноманiтних виробiв народного вжитку, а також для будiндустрiї, машино- i верстатобудування, а також виробництвом товарiв народного споживання та продукцiї виробничо-технiчного призначення, обробленням металу - кування, штампування, механiчна обробка та iншi. Крiм того виконує монтаж обладнання сiльськогосподарських виробництв, монтаж i встановлення рiзних збiрних конструкцiй, в тому числi металевих, технологiчного обладнання, технiчне обслуговування та ремонт рiзноманiтного обладнання, устаткування, приладiв, iнших засобiв за замовленням стороннiх пiдприємств та населення. Цей перелiк не є вичерпним.
Товариство має виробничi потужностi, квалiфiкованi кадри, вiдповiдну технологiчну документацiю. Всi спiвробiтники володiють багаторiчним досвiдом роботи, залучаються молодi фахiвцi.
Ефективне та рацiональне використання ресурсiв створює умови для розвитку та забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможностi
Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:
" Подальше удосконалення та пiдтримка в належному технiчному станi матерiально-технiчної бази, оптимiзацiя виробничих площ; пiдвищення виробничої потужностi, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
" пошук резервiв збiльшення прибутку; оптимiзацiя витрат на ресурси, виробництво, зниження собiвартостi послуг; оптимiзацiя втрат вiд настання ризикiв, в тому числi фiнансових; забезпечення фiнансової стiйкостi, високої платоспроможностi пiдприємства у довгостроковому перiодi; забезпечення фiнансової безпеки пiдприємства.
" Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв
" Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань, полiпшення умов працi робiтникiв та технiки безпеки
" Пошук нових ринкiв збуту, пiдвищення якостi продукцiї та послуг, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв.
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, рiвня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, iнших зовнiшнiх чинникiв, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалi прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.
В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей. |
| Інформація про розвиток емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (далi за текстом - Товариство) є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства "Чернiгiвський механiчний завод", далi - "ЗАТ "Чернiгiвський механiчний завод", яке було створене шляхом перетворення Мiжгосподарського пiдприємства "Чернiгiвський механiчний завод" у Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський механiчний завод" вiдповiдно до Установчого договору про створення ЗАТ "Чернiгiвський механiчний завод" вiд 14.10.1999. ЗАТ "Чернiгiвський механiчний завод" зареєстровано розпорядженням Чернiгiвського мiського голови вiд 15.12.1999 № 572-р, номер запису в ЄДР 1 064 120 0000 001850.
ЗАТ "Чернiгiвський механiчний завод" є правонаступником Мiжгосподарського пiдприємства "Чернiгiвський механiчний завод".
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.03.2011 № 1) ЗАТ "Чернiгiвський механiчний завод" перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". В звiтному перiодi зареєстровано нову редакцiю Статуту Товариства (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв - Протокол №1 вiд 23.04.2019 року) в зв'язку з необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, в тому числi, але не виключно в зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року.
В звiтному перiодi важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, приєднаня, подiл тощо) не вiдбувалися.
Мiсцезнаходження Товариства: 14007, м. Чернiгiв, вул. Володимира Дрозда, 15.
Протягом звiтного перiоду Товариство отримувало доходи вiд виготовлення та реалiзацiї продукцiї: ковальсько-прессове устаткування (гiльйотиннi ножицi для листового металу, пресс-ножицi, правильнi машини для сталевого листа), будiвельнi металлоконструкцiї, нестандартне обладнання та металооснастка для будiвельної галузi, в тому числi для виробництва залiзобетонних виробiв, стропи вантажопiдйомнi, виготовлення та ремонт деталей та вузлiв, усi види механiчної обробки металопрокату та iнше.
Фiнансово - економiчнi показники
Найменування показника 2018 рiк, тис.грн. 2019 рiк, тис.грн. Вiдхилення (+/-) тис.грн. Вiдхилення (+/-), %
Усього активiв 29377,6 31542,8 + 2165,2 + 7,37
Необоротнi активи 1945,4 1656,7 -288,7 -14,84
Оборотнi активи 27432,2 29886,1 + 2453,9 + 8,95
Власний капiтал 24438,0 25880,1 + 1442,10 + 5,90
Дохiд 38023,8 44804,1 + 6780,3 + 17,83
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк, Товариством отримано прибуток в розмiрi 1442,1 тис.грн. (у 2018 роцi прибуток склав 3215,4 тис.грн.), що свiдчить про збiльшення джерела власних коштiв отриманих вiд господарської дiяльностi
Протягом звiтного перiоду загальнi активи Товариства збiльшилися на 2165,2 тис.грн. за рахунок збiльшення запасiв готової продукцiї та дебiторської заборгованостi. Вартiсть необоротних активiв зменшилася за рахунок зносу.
Частка власного капiталу в загальних активах Товариства на кiнець 2019 року становить 82,05 %. Це свiдчить про високу фiнансову незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх запозичень. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Операцiї хеджування протягом 2019 року не використовувались. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.
Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.
Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що валютнi операцiї не здiйснюються.
Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, грунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.
Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi виникає тодi, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси.
Показник поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кiнець 2019 року становить 5,28. Пiдприємство є платоспроможним, всi свої поточнi зобов'язання може погасити негайно за рахунок найбiльш лiквiдних активiв - грошових коштiв.
Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти i дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.
Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. Кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.
Мета управлiння фiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв.
|
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.
Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
- |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Посадовими особами товариства є: Наглядова рада, Директор, Ревiзор, Головний бухгалтер
Наглядова рада та Ревiзор обирається та звiльняється загальними зборами акцiонерiв товариства. Директор призначається та звiльняється Наглядовою радою товариства. Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно наказу Директора Товариства.
Будь-яких винагород та компенсацiй при звiльненнi посадових осiб емiтента не передбачено.
Згiдно п. 7.3.5. Статуту Товариства Наглядова рада обирається на 3 роки у кiлькостi 3 осiб з числа фiзичних осiб.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, або незалежнi директори, про що зазначається в бюлетенi для кумулятивного голосування при їх обраннi. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера (групи акцiонерiв) може бути замiнений таким акцiонером (групою акцiонерiв) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера (групи акцiонерiв) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (групи акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової ради
Згiдно п. 7.3.8. статуту Товариства: Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
а) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;
в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;
г) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
д) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера (групи акцiонерiв).
Згiдно п. 7.4.6. статуту Товариства Повноваження Директора припиняються:
а) за рiшенням Наглядової ради;
б) при звiльненнi з роботи у Товариствi;
в) у випадках, передбачених контрактом з ним
Згiдно п. 7.5.10. статуту товариства Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Ревiзора припиняються:
а) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;
в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;
г) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
На дату складання звiту посада Ревiзора вакантна. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Повноваження Наглядової ради:
Згiдно п. 7.3.2. Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
а) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звiту про винагороду Директора;
б) пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка проектiв рiшень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицiй Директора;
в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством;
г) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
г1) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
д) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
е) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартостi майна, яким iнвестори сплачують за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства;
є) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
и) затвердження рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
i) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
ї) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора, в разi їх утворення;
й) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
к) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
л) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
м) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та забезпечення складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
н) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, вирiшення питань про створення Товариством i участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
о) вирiшення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
п) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
р) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
с) прийняття рiшення про залучення (обрання) суб'єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
т) надсилання оферти акцiонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
у) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;
ф) контроль дiяльностi Директора Товариства;
х) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникам випуску акцiй Товариства, якi самостiйно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах;
ц) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
ч) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
ш) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
щ) розгляд звiту Директора, затвердження заходiв за результатами його розгляду;
щ) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства.
Наглядова рада має право прийняти рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв будь-якого питання, яке вiднесене до її виключної компетенцiї законом або Статутом Товариства.
Крiм того згiдно п 7.3.3. статуту Товариства до компетенцiї Наглядової ради також належить:
а) розгляд актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;
б) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзором та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
в) розгляд звiтiв i висновкiв зовнiшнього аудитора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;
г) укладання колективного договору Товариства вiд iменi власника (як уповноважений орган власника);
г1) iнiцiювання порушення справи про притягнення до майнової, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв Товариства;
д) прийняття рiшення про використання певних статистичних кодiв КВЕД
е) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю Директора Товариства
Повноваження Директора Товариства.
Згiдно п. 7.4.2. Статуту Товариства до компетенцiї Директора належить:
а) розпорядження майном i коштами Товариства вiдповiдно до Статуту;
б) затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
в) приймання на роботу та звiльнення з роботи всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;
г) заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;
г) вiдкриття рахункiв в банках та рахункiв в цiнних паперах в депозитарних установах i в Центральному депозитарiї, розпорядження цими рахунками i пiдписання розрахункових документiв i розпоряджень стосовно них;
д) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства;
е) здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для досягнення цiлей Товариства та не вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.
Повноваження Ревiзора.
Згiдно п. 7.5.5. Статуту Товариства до компетенцiї Ревiзора належить:
а) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
б) спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзор перевiряє:
1. Достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2. Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:
- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;
- в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;
- самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;
- вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;
- в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;
- залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;
б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.
2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн обгрунтовує причини таких дiй;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.
У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрити iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння, або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. |
|
Телефон: 
e-mail: